CONVÊNIO ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 29/09/2023 EXTRATO OUTRAS RECEITAS 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 2.259,83 29/09/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 22.320,96 TOTAL DAS RECEITAS R$ 24.580,79 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 06/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA AGOSTO/2023 R$ 187.516,78 06/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA AGOSTO/2023 R$ 127,36 06/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA AGOSTO/2023 R$ 1.626.240,37 06/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2023 R$ 1.488,11 11/09/2023 126348955 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 860,91 11/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 2.973,01 11/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA R$ 385,49 11/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 36.967,01 11/09/2023 738 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 05.670.392/0001-10 TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 17.327,39 12/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 15.986,43 12/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 2.672,03 14/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS R$ 2.327,27 14/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM R$ 125,00 15/09/2023 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 131,47 15/09/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 7.651,02 15/09/2023 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.703,97 15/09/2023 12566720 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 2.884,28 15/09/2023 12569293 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 101.526,40 15/09/2023 1352400 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 223,90 20/09/2023 D-03/12 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 ALUGUÉIS E ROYALTIES R$ 459,79 20/09/2023 D-690 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.454,12 20/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA AGOSTO/2023 R$ 109.525,37 20/09/2023 D-690 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 203,37 20/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS AGOSTO/2023 R$ 31.275,00 20/09/2023 SETEMBRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2023 R$ 26.062,77 20/09/2023 JULHO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA JULHO/2023 R$ 270.077,03 20/09/2023 JULHO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA JULHO/2023 R$ 6.664,26 20/09/2023 13625 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 6.300,99 20/09/2023 15817 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 2,17 20/09/2023 15363 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 687,41 20/09/2023 15438 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 733,27 20/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 748,00 20/09/2023 D-690 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 945,68 22/09/2023 11053 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 51,04 22/09/2023 11053 / ÚNICA DESPESAS FINANCEIRAS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 1,22 22/09/2023 12592793 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 756,00 22/09/2023 1355851 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 622,16 25/09/2023 D-690 / ÚNICA DESPESAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 0,01 25/09/2023 D-690 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 406,74 25/09/2023 112885 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 03.709.814/0035-37 SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL R$ 656,12 25/09/2023 8517168514-7 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 1.157,52 26/09/2023 04/2023 / ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00.010.233/6618-59 ALUGUEL R$ 4.430,21 27/09/2023 IPTU 2023 / 008 IMPOSTO MUNICIPAL 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 122,14 28/09/2023 OUTUBRO/2023 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS OUTUBRO/2023 R$ 148.492,72 29/09/2023 SET/2023 / ÚNICA PROCESSO 00.000.000/0000-00 BLOQUEIO JUDICIAL R$ 1,23 TOTAL DAS DESPESAS R$ 2.620.954,54