CONVÊNIO RADIOTERAPIA RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 05/09/2023 OFÍCIO 842/2023 OFÍCIO 842/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 305.700,00 25/09/2023 NF 1612 NF 1612 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 85.149,00 29/09/2023 EXTRATO OUTRAS RECEITAS 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 24,96 29/09/2023 EXTRATO RECEITAS FINANCEIRAS 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 300,69 TOTAL DAS RECEITAS R$ 391.174,65 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 04/09/2023 1734661 / 003 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 49.324.221/0001-04 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-MATRIZ R$ 1.175,99 05/09/2023 1743989 / ÚNICA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 49.324.221/0001-04 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA-MATRIZ R$ 5.376,00 06/09/2023 1625963 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 61.418.042/0001-31 CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA R$ 267,50 06/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA AGOSTO/2023 R$ 10.972,12 06/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA AGOSTO/2023 R$ 99.756,77 06/09/2023 204 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 11.366.554/0001-23 J.R. DE SOUSA BRUNETTI REFRIGERAÇÃO R$ 6.000,00 06/09/2023 98 / ÚNICA SERVS MÉDICOS COMPL - PJ 27.119.172/0001-35 RADIATION ONCOLOGY SERV EM RADIOTERAPIA, ONCO E PART LTDA R$ 60.908,36 11/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 46,40 11/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 3.184,74 11/09/2023 5120 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 07.040.696/0001-29 CSR SERVIÇOS R$ 15.043,83 11/09/2023 5121 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 07.040.696/0001-29 CSR SERVIÇOS R$ 16.663,93 11/09/2023 22628 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS 28.791.011/0001-56 FOX IND E COM DE MAT MED E HOSPIT EIRELI R$ 190,00 11/09/2023 16619 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 07.707.978/0001-37 NEWCARE COM MAT CIRURG HOSP R$ 390,62 11/09/2023 2594 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 07.054.849/0001-97 OCA ONCOLOGIA CONTR E ANÁLISE E DESEN R$ 3.942,49 11/09/2023 62713 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 43.899.665/0001-91 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA-EPP R$ 157,40 11/09/2023 25518 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 08.323.951/0001-03 POLO CIRÚRGICO LTDA ME R$ 141,24 12/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 1.782,01 12/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO RADIOLOGISTAS SINTARESP R$ 392,75 12/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 1.238,90 13/09/2023 608 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 43.508.099/0001-40 PRANDO COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA R$ 70,00 14/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS R$ 120,14 15/09/2023 12569272 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 7.931,75 18/09/2023 88525 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 03.951.140/0001-33 DE PAULI COM REPRES IMP E EXP LTDA R$ 661,50 18/09/2023 3291 / ÚNICA CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 01.886.174/0001-66 MEDICAL EQUIPAMENT SERVICE R$ 42.371,00 20/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA AGOSTO/2023 R$ 9.442,99 20/09/2023 D-17616 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 351,71 20/09/2023 D-98 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 973,50 20/09/2023 SETEMBRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2023 R$ 375,94 20/09/2023 JULHO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA JULHO/2023 R$ 860,74 20/09/2023 JULHO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA JULHO/2023 R$ 12.477,63 20/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 207,14 20/09/2023 AGOSTO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 34,00 25/09/2023 22552 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 29.003.432/0001-38 RL HIGIENE CAMPINAS LTDA. R$ 1.093,00 25/09/2023 74811 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 50.429.810/0001-36 SAPRA LANDAUER SER. ASS. PROT. RAD. LTDA R$ 211,20 25/09/2023 276 / ÚNICA FILMES E QUÍMICOS 48.146.804/0001-20 UNIVEN LTDA R$ 963,56 25/09/2023 8517168521-0 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 79,50 29/09/2023 4277 / ÚNICA SERVS MÉDICOS COMPL - PJ 05.042.632/0001-31 CENTRO DE RADIOTERAPIA JUNDIAÍ R$ 52.800,57 29/09/2023 124113964 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 5.217,24 29/09/2023 RESCISÃO VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 EMPRÉSTIMO RESCISÃO R$ 1.753,32 29/09/2023 D-3390 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 29,74 29/09/2023 JULHO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA JULHO/2023 R$ 1.376,57 29/09/2023 JULHO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA JULHO/2023 R$ 9.907,57 29/09/2023 D-17448 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 422,06 29/09/2023 D-4277 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 1.151,28 29/09/2023 D-4294 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 619,92 29/09/2023 D-5079 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 159,06 29/09/2023 D-97 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 973,50 29/09/2023 07/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS JULHO/2023 R$ 2,87 29/09/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA JUNHO/2023 R$ 11.667,37 29/09/2023 JUNHO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA JUNHO/2023 R$ 961,71 29/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 0,22 29/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 0,38 29/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 16,88 29/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 14,82 29/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 12,65 29/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 1,41 29/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 4,39 29/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 0,94 29/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 10,47 29/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 1,42 29/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 6,04 29/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 7,16 29/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 27,36 29/09/2023 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO COMPLEMENTAR R$ 0,05 TOTAL DAS DESPESAS R$ 393.003,32