SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONVÊNIO 00701/2020 PROCESSO Nº: 3680284/2019 – OBJETO: CUSTEIO - UGE: 090196 - PROGRAMA SANI					
RECEITAS					
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR 
30/04/2024	EXTRATO	EXTRATO	 00.000.000/0000-00	RECEITAS  FINANCEIRAS	 R$ 31,55 
				TOTAL DAS RECEITAS	 R$ 31,55 
					
DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	 VALOR TOTAL 
19/04/2024	D-115 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	 R$ 3.554,04 
19/04/2024	D-1749 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	 R$ 1.644,98 
19/04/2024	D-18 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	 R$ 18.595,55 
19/04/2024	D-28358 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	 R$ 537,26 
19/04/2024	D-86796 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	 R$ 12.613,72 
19/04/2024	D-115 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	 R$ 3.211,34 
19/04/2024	D-115 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	 R$ 1.146,46 
19/04/2024	D-1749 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	 R$ 530,64 
19/04/2024	D-18 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	 R$ 5.998,56 
19/04/2024	D-28358 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	 R$ 173,31 
19/04/2024	D-5361 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	 R$ 326,25 
19/04/2024	D-86796 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	 R$ 4.068,94 
				TOTAL DAS  DESPESAS	 R$ 52.401,05