PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 18/2022 - ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 17/04/2024 OFÍCIO 342/2024 OFÍCIO 342/2024 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.315.243,00 17/04/2024 OFÍCIO 344/2024 OFÍCIO 344/2024 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 84.757,00 30/04/2024 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 10.545,66 30/04/2024 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 36.733,05 TOTAL DAS RECEITAS R$ 1.447.278,71 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 02/04/2024 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 3.320,96 02/04/2024 1439155 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 278,90 05/04/2024 03/2024 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA MARÇO/2024 R$ 1.664.527,34 05/04/2024 03/2024 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MARÇO/2024 R$ 1.535,27 05/04/2024 13439303 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 1.546,00 10/04/2024 03/2024 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 44.276,07 10/04/2024 03/2024 / ÚNICA MÉDICOS BOLSISTAS 00.000.000/0000-00 RESIDENTES FOLHA MARÇO/2024 R$ 10.682,38 10/04/2024 1442859 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 223,90 11/04/2024 03/2024 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS R$ 2.441,94 11/04/2024 03/2024 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 3.365,26 11/04/2024 03/2024 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 2.873,20 11/04/2024 03/2024 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM R$ 200,00 12/04/2024 140029775 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 1.110,15 12/04/2024 03/2024 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 14.682,69 12/04/2024 13464506 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 927,60 15/04/2024 1084 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 05.670.392/0001-10 TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 16.114,47 16/04/2024 ABRIL/2024 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS ABRIL/2024 R$ 22.143,94 16/04/2024 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 783,47 16/04/2024 13470420 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 105.650,91 18/04/2024 03/2024 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA R$ 453,76 18/04/2024 13481090 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 396,00 19/04/2024 D-10/12 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 ALUGUÉIS E ROYALTIES R$ 448,75 19/04/2024 03/2024 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS R$ 512,00 19/04/2024 03/2024 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA MARÇO/2024 R$ 199.794,13 19/04/2024 D-1033 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.352,33 19/04/2024 03/2024 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA MARÇO/2024 R$ 2.400,00 19/04/2024 03/2024 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS RESIDENTES MARÇO/2024 R$ 105.965,88 19/04/2024 D-1033 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 189,14 19/04/2024 04/2024 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS ABRIL/2024 R$ 14.300,88 19/04/2024 02/2024 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA FEVEREIRO/2024 R$ 300.784,12 19/04/2024 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 782,28 19/04/2024 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 1.666,24 19/04/2024 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 39,50 19/04/2024 03/2024 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 816,00 19/04/2024 D-1033 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 879,49 19/04/2024 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 5.335,52 22/04/2024 12355 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 120,65 22/04/2024 RESCISÃO VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 EMPRÉSTIMO RESCISÃO R$ 421,86 22/04/2024 11/12 / ÚNICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00.010.233/6618-59 ALUGUEL R$ 4.441,25 25/04/2024 D-1033 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 378,27 26/04/2024 MAIO/2024 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS MAIO/2024 R$ 139.911,88 29/04/2024 IPTU/2024 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 IPTU/2024 R$ 128,99 29/04/2024 13531624 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 14.418,82 29/04/2024 13536380 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 201.652,52 29/04/2024 8517213443-8 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 1.216,59 TOTAL DAS DESPESAS R$ 2.895.491,30