SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – CONVÊNIO 000153/2022 PROCESSO Nº: SES-PRC-2022-00152-DM - OBJETO: CUSTEIO - UGE: 090196  - PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS					
RECEITAS					
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR 
30/04/2024	EXTRATO	EXTRATO	 00.000.000/0000-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	 R$ 10.500,90 
30/04/2024	EXTRATO	EXTRATO	 00.000.000/0000-00	RECEITAS  FINANCEIRAS	 R$ 92,27 
				TOTAL DAS RECEITAS	 R$ 10.593,17 
					
DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	 VALOR TOTAL 
01/04/2024	56369 / ÚNICA	DESPESA SERVIÇOS - PJ- S.A.D.T	 47.673.793/0001-73	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	 R$ 477.698,80 
03/04/2024	1086251 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	 50.595.271/0001-05	BIOTRONIK COML MED LTDA	 R$ 7.426,43 
03/04/2024	126318 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	 00.505.976/0001-16	E D F DE SOUZA ME	 R$ 1.287,00 
03/04/2024	126441 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	 00.505.976/0001-16	E D F DE SOUZA ME	 R$ 1.700,00 
03/04/2024	126599 / ÚNICA	ÓRTESE E PRÓTESE (OPME)	 00.505.976/0001-16	E D F DE SOUZA ME	 R$ 220,00 
03/04/2024	12958 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	 09.944.371/0003-68	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	 R$ 1.629,40 
19/04/2024	D-117 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	 R$ 5.420,85 
19/04/2024	D-117 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	 R$ 1.478,41 
19/04/2024	D-1189 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	 R$ 252,89 
19/04/2024	D-487 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	IRRF - P. JURÍDICA	 R$ 1.012,50 
19/04/2024	02/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	 00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA FEVEREIRO/2024 	 R$ 103.283,95 
19/04/2024	D-117 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	 R$ 4.583,08 
19/04/2024	D-1189 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	 R$ 783,97 
19/04/2024	D-4379 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	 R$ 51,15 
19/04/2024	D-487 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	 R$ 3.138,75 
19/04/2024	D-5361 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	PIS/COFINS/CSLL	 R$ 1.011,38 
				TOTAL DAS  DESPESAS	 R$ 610.978,56