PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 16/2023 - PA PONTE SÃO JOÃO								
RECEITAS								
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR 			
30/08/2024	EXTRATO	EXTRATO	 00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	 R$ 18.958,14 			
				TOTAL DAS RECEITAS	 R$ 18.958,14 			
								
DESPESAS								
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	 VALOR TOTAL 			
16/08/2024 	6546	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	 01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 	 R$ 44.311,08 			
16/08/2024 	6546	ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS	 01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 	 R$ 42.884,49 			
16/08/2024 	6546	ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS	 01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 	 R$ 45.250,74 			
16/08/2024 	29362	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	 01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 	 R$ 48.980,00 			
26/08/2024 	182673	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	 02.966.317/0002-93	STRYKER DO BRASIL FILIAL 	 R$ 73.330,88 			
26/08/2024 	183853	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	 02.966.317/0002-93	STRYKER DO BRASIL FILIAL 	 R$ 419.990,13 			
30/08/2024 	21151	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	 47.945.902/0001-64	COMAVE EQP P ESCRIT LTDA 	 R$ 43.120,00 			
				TOTAL DAS DESPESAS	 R$ 717.867,32