PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 18/2022 - ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 17/01/2024 OFICIO 1271/2023 OFICIO 1271/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ R$ 854.890,10 17/01/2024 OFICIO 1272/2023 OFICIO 1272/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.110.815,90 31/01/2024 EXTRATO RECUPERAÇÃO DE DESPESA 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 8.032,62 31/01/2024 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 45.026,41 TOTAL DAS RECEITAS R$ 3.018.765,03 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 04/01/2024 JANEIRO/2024 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS JANEIRO/2024 R$ 9.351,72 05/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA DEZEMBRO/2023 R$ 289.693,87 05/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA DEZEMBRO/2023 R$ 144,11 05/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA DEZEMBRO/2023 R$ 1.760.300,13 05/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2023 R$ 1.520,39 10/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA R$ 453,76 10/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 38.649,65 11/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL DOS PSICÓLOGOS R$ 581,75 11/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 3.025,79 11/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 2.690,49 12/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 16.164,23 12/01/2024 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 38,90 12/01/2024 139632 / 001 CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT. 67.702.647/0001-36 JOATE COM. E REPRES DE PROD ALIM LTDA R$ 7.083,10 12/01/2024 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 457,32 12/01/2024 13073787 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 61,84 15/01/2024 12/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS R$ 2.434,40 15/01/2024 12/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM R$ 125,00 16/01/2024 13083937 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 101.843,67 18/01/2024 134475251 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 1.120,40 19/01/2024 D-07/2023 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 ALUGUÉIS E ROYALTIES R$ 459,79 19/01/2024 D-881 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.352,33 19/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA DEZEMBRO/2023 R$ 124.681,15 19/01/2024 D-881 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 IRRF - P. JURÍDICA R$ 189,14 19/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA 13 SALÁRIO 00.000.000/0000-00 IRRF 13° FOLHA DEZ/2023 R$ 254.397,96 19/01/2024 JANEIRO/2024 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS JANEIRO/2024 R$ 53.603,61 19/01/2024 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 286.506,48 19/01/2024 RESCISÃO IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF RESCISÃO R$ 7.620,58 19/01/2024 12/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 850,00 19/01/2024 D-881 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 PIS/COFINS/CSLL R$ 879,49 22/01/2024 08/12 / ÚNICA LOCAÇÃO DE IMOVÉIS 00.010.233/6618-59 ALUGUEL R$ 4.430,21 22/01/2024 11787 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 25,60 22/01/2024 13096412 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 525,64 23/01/2024 13099063 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 317,27 25/01/2024 D-881 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 378,27 25/01/2024 930 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 05.670.392/0001-10 TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 16.114,47 26/01/2024 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 29.335,29 29/01/2024 02/2024 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS FEVEREIRO/2024 R$ 120.427,35 29/01/2024 13146169 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 12.573,40 29/01/2024 8517194877-2 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 1.178,07 30/01/2024 12/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS R$ 448,00 30/01/2024 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 8.619,20 31/01/2024 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 2.826,85 31/01/2024 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 3.148,27 31/01/2024 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 3.196,69 31/01/2024 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 6.661,30 31/01/2024 13137616 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 179.249,52 TOTAL DAS DESPESAS R$ 3.355.736,45