PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAMU/SAEC RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 08/01/2024 OFICIO 1277/2023 OFICIO 1277/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.620.277,43 08/01/2024 OFICIO 1278/2023 OFICIO 1278/2023 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ R$ 172.222,00 31/01/2024 EXTRATO RECUPERAÇÃO DE DESPESA 00.000.000/0000-00 RECUPERAÇÃO DE DESPESA R$ 5.067,36 31/01/2024 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 19.713,20 TOTAL DAS RECEITAS R$ 1.817.279,99 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 02/01/2024 690 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 22.499.948/0001-76 ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA R$ 9.426,58 03/01/2024 1667100 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 61.418.042/0001-31 CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA R$ 648,30 03/01/2024 1667101 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 61.418.042/0001-31 CIRURG FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA R$ 545,60 03/01/2024 263388 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 55.309.074/0001-04 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA R$ 103,40 03/01/2024 764012 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 67.729.178/0002-20 COMERCIAL RIOCLARENSE R$ 510,00 03/01/2024 1804796 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS 67.729.178/0004-91 COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA R$ 144,00 03/01/2024 1804629 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 67.729.178/0004-91 COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA R$ 118,00 03/01/2024 210990 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 44.734.671/0022-86 CRISTALIA PROD QUIM FARMC LTDA R$ 509,90 03/01/2024 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 3.660,98 03/01/2024 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 2.488,38 04/01/2024 12514 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS 24.067.457/0001-81 FORCE MEDICAL INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.006,00 05/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA DEZEMBRO/2023 R$ 153.453,50 05/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA FGTS FOLHA 00.000.000/0000-00 FGTS FOLHA DEZEMBRO/2023 R$ 146,76 05/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA SALÁRIOS E ORDENADOS 00.000.000/0000-00 FOLHA DEZEMBRO/2023 R$ 843.715,43 05/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2023 R$ 24.144,89 08/01/2024 2833 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 40.804.468/0001-53 ECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA R$ 768,00 08/01/2024 449029 / ÚNICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS 11.872.656/0001-10 HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA R$ 47,49 08/01/2024 449029 / ÚNICA DROGAS E MEDICAMENTOS 11.872.656/0001-10 HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA R$ 598,41 09/01/2024 15633 / ÚNICA MATERIAL LABORATÓRIO 69.055.226/0001-96 CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP R$ 680,00 09/01/2024 26564 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 03.577.243/0001-85 ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP R$ 118,92 09/01/2024 9869 / ÚNICA GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 456,17 09/01/2024 28444 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 96.416.771/0001-33 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA R$ 6.960,00 09/01/2024 1670820 / ÚNICA MATERIAL DE LIMPEZA 13.254.314/0001-62 PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA R$ 1.920,00 09/01/2024 1670820 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 13.254.314/0001-62 PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA R$ 1.155,00 09/01/2024 66330 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 43.899.665/0001-91 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA-EPP R$ 102,36 09/01/2024 462114 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 02.881.877/0001-64 POLAR FIX IND COM PROD COM LTDA R$ 104,00 09/01/2024 418608 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 51.920.700/0001-35 PROCOMP PROD E SERV DE INF LTDA R$ 348,50 09/01/2024 595593 / ÚNICA FILMES E QUÍMICOS 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 255,27 09/01/2024 595593 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 616,75 09/01/2024 6999 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 20.515.679/0001-69 TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD R$ 144,00 10/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO R$ 30.421,52 10/01/2024 1512 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 65.827.701/0001-44 FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP R$ 28.391,88 10/01/2024 3885 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 65.827.701/0001-44 FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP R$ 38.034,99 11/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA R$ 1.576,20 11/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 67.220.822/0003-10 FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA R$ 5.863,53 11/01/2024 01/2024 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS JANEIRO/2024 R$ 3.967,83 12/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONSIGNADO SANTANDER R$ 18.099,37 12/01/2024 139626 / 001 CESTA BÁSICA / VALE ALIMENT. 67.702.647/0001-36 JOATE COM. E REPRES DE PROD ALIM LTDA R$ 3.995,10 15/01/2024 2605542 / ÚNICA OUTROS MATERIAIS 12.420.164/0003-19 CM HOSPITALAR LTDA R$ 1.548,00 15/01/2024 1327209 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 12.420.164/0001-57 CM HOSPITALAR LTDA R$ 774,00 15/01/2024 12/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS R$ 1.180,17 15/01/2024 9936 / ÚNICA GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 268,71 15/01/2024 28459 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 96.416.771/0001-33 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA R$ 6.960,00 15/01/2024 12/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM R$ 25,00 15/01/2024 3659 / ÚNICA IMPRESSOS E MATL DE EXP. 01.383.391/0001-33 REVERSÃO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA R$ 105,40 15/01/2024 49535 / ÚNICA MATL MÉDICO HOSPITALAR 03.928.511/0001-66 S.O.S SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINAL R$ 3.596,00 16/01/2024 13083944 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 56.156,79 19/01/2024 3921 / ÚNICA TRANSPORTE DE EMPREGADOS 65.827.701/0001-44 FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP R$ 4.505,68 19/01/2024 D-3885 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.297,99 19/01/2024 D-3892 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 166,67 19/01/2024 D-3893 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 12,62 19/01/2024 D-690 / ÚNICA IMPOSTO FEDERAL 00.000.000/0000-00 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.191,86 19/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA INSS-CONTR REPASSAR 00.000.000/0000-00 INSS FOLHA DEZEMBRO/2023 R$ 101.297,33 19/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA 13 SALÁRIO 00.000.000/0000-00 IRRF 13° FOLHA DEZ/2023 R$ 100.196,61 19/01/2024 DEZEMBRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2023 R$ 7.554,15 19/01/2024 JANEIRO/2024 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FÉRIAS JANEIRO/2024 R$ 12.555,58 19/01/2024 NOVEMBRO/2023 / ÚNICA IRRF A REPASSAR 00.000.000/0000-00 IRRF FOLHA NOVEMBRO/2023 R$ 117.910,97 19/01/2024 12/2023 / ÚNICA VRS A REPASSAR-FOLHA 00.000.000/0000-00 MENSALIDADE SIN SAÚDE R$ 3.400,00 22/01/2024 11793 / ÚNICA OUTROS CUSTOS GERAIS 04.561.209/0001-85 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME R$ 6,40 22/01/2024 133834605 / ÚNICA ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 5.198,81 22/01/2024 10026 / ÚNICA GASES MEDICINAIS 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 444,25 25/01/2024 D-1512 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 909,03 25/01/2024 D-690 / ÚNICA IMPOSTO MUNICIPAL 00.000.000/0000-00 ISS - TERCEIROS 3% R$ 216,70 25/01/2024 115186 / ÚNICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 03.709.814/0035-37 SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL R$ 534,77 29/01/2024 02/2024 / ÚNICA FÉRIAS 00.000.000/0000-00 FÉRIAS FEVEREIRO/2024 R$ 61.024,58 29/01/2024 13146610 / ÚNICA VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 3.004,55 29/01/2024 8517194984-5 / ÚNICA SEGURO FUNCIONÁRIOS 38.122.278/0001-04 XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. R$ 658,05 31/01/2024 RESCISÃO FGTS RESCISÓRIO 00.000.000/0000-00 GRRF RESCISÃO R$ 7.298,29 31/01/2024 RESCISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.000.000/0000-00 PENSÃO RESCISÃO R$ 3.505,47 31/01/2024 RESCISÃO RESCISÕES 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 9.321,01 31/01/2024 13137744 / ÚNICA VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS R$ 60.796,36 TOTAL DAS DESPESAS R$ 1.758.868,81