PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAEC								
RECEITAS								
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR 			
05/06/2024	OFÍCIO 449/2024	OFÍCIO 449/2024	 45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	 R$ 543.904,54 			
28/06/2024	EXTRATO	EXTRATO	 00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	 R$ 4.695,38 			
				TOTAL DAS RECEITAS	 R$ 548.599,92 			
								
DESPESAS								
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	 VALOR TOTAL 			
03/06/2024	702 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	 22.499.948/0001-76	ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	 R$ 6.240,53 			
06/06/2024	05/2024 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	 00.000.000/0000-00	FOLHA MAIO/2024 	 R$ 253.686,27 			
06/06/2024	05/2024 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	 00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MAIO/2024 	 R$ 6.177,25 			
11/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	 R$ 172,23 			
11/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	 R$ 743,67 			
11/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	 R$ 10.347,08 			
11/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	 R$ 1.312,85 			
12/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER	 R$ 8.266,04 			
13/06/2024	13723597 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	 R$ 61,84 			
17/06/2024	13729952 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	 R$ 24.747,06 			
19/06/2024	12786 / ÚNICA	OUTROS CUSTOS GERAIS	 04.561.209/0001-85	ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME	 R$ 6,21 			
19/06/2024	4377 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	 65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	 R$ 2.795,50 			
20/06/2024	05/2024 / ÚNICA	FGTS FOLHA	 00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA MAIO/2024 	 R$ 28.018,35 			
20/06/2024	D-1635 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	 R$ 1.222,13 			
20/06/2024	D-4270 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	 R$ 93,55 			
20/06/2024	D-4302 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	 R$ 1.374,68 			
20/06/2024	D-702 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	 R$ 789,03 			
20/06/2024	05/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	 00.000.000/0000-00	INSS FOLHA MAIO/2024	 R$ 30.743,98 			
20/06/2024	06/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	 00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS JUNHO/2024 	 R$ 1.416,76 			
20/06/2024	04/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	 00.000.000/0000-00	IRRF FOLHA ABRIL/2024 	 R$ 15.501,81 			
20/06/2024	05/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE	 R$ 1.530,00 			
25/06/2024	D-1635 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	 00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	 R$ 1.111,03 			
25/06/2024	D-702 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	 00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	 R$ 143,46 			
26/06/2024	1688 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	 65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	 R$ 31.546,54 			
26/06/2024	4361 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	 65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	 R$ 38.451,30 			
27/06/2024	13792942 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	 R$ 28.601,00 			
27/06/2024	13788587 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	 R$ 544,39 			
28/06/2024	07/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	 00.000.000/0000-00	FÉRIAS JULHO/2024 	 R$ 37.331,34 			
28/06/2024	117129 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	 03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	 R$ 291,11 			
28/06/2024	8517225560-0 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	 38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	 R$ 260,01 			
				TOTAL DAS DESPESAS	 R$ 533.527,00