PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAEC								
RECEITAS								
RECEBIMENTO	 DOCUMENTO 	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	 VALOR 			
06/05/2024	OFÍCIO 449/2024	OFÍCIO 449/2024	 45.780.103/0001-50	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	 R$ 543.904,54 			
31/05/2024	EXTRATO	EXTRATO	 00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	 R$ 4.399,85 			
				TOTAL DAS RECEITAS	 R$ 548.304,39 			
								
DESPESAS								
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	 VALOR TOTAL 			
02/05/2024	698 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	 22.499.948/0001-76	ARAUJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	 R$ 6.240,53 			
07/05/2024	04/2024 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	 00.000.000/0000-00	FOLHA ABRIL/2024 	 R$ 248.846,31 			
07/05/2024	04/2024 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	 00.000.000/0000-00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA ABRIL/2024	 R$ 5.268,52 			
10/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 00.000.000/0000-00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 	 R$ 743,67 			
10/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 00.000.000/0000-00	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO 	 R$ 10.068,13 			
10/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 67.220.822/0003-10	FARMAVIDA JUNDIAÍ LTDA	 R$ 1.860,02 			
13/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 00.000.000/0000-00	CONSIGNADO SANTANDER 	 R$ 7.379,04 			
15/05/2024	04/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 00.000.000/0000-00	CONTR ASSISTENCIAL ENFERMEIROS 	 R$ 143,84 			
15/05/2024	116308 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	 03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	 R$ 291,11 			
15/05/2024	13599403 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	 R$ 25.381,60 			
20/05/2024	141785986 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	 04.172.213/0001-51	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	 R$ 1.828,12 			
20/05/2024	1635 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	 65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	 R$ 34.701,20 			
20/05/2024	4270 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	 65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	 R$ 2.741,35 			
20/05/2024	4302 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	 65.827.701/0001-44	FAMA TRANS E TURISMO LTDA EPP	 R$ 40.282,32 			
20/05/2024	04/2024 / ÚNICA	FGTS FOLHA	 00.000.000/0000-00	FGTS FOLHA ABRIL/2024 	 R$ 27.608,45 			
20/05/2024	D-1589 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	 R$ 1.055,48 			
20/05/2024	D-4179 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	 R$ 1.249,71 			
20/05/2024	D-4225 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	 R$ 96,10 			
20/05/2024	D-698 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	 00.000.000/0000-00	INSS - P. JURÍDICA	 R$ 789,03 			
20/05/2024	04/2024 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	 00.000.000/0000-00	INSS FOLHA ABRIL/2024 	 R$ 31.523,80 			
20/05/2024	05/2024 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	 00.000.000/0000-00	IRRF FÉRIAS MAIO/2024 	 R$ 840,61 			
20/05/2024	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	 00.000.000/0000-00	IRRF RESCISÃO 	 R$ 815,36 			
20/05/2024	1/2024 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	 00.000.000/0000-00	MENSALIDADE SIN SAÚDE 	 R$ 1.564,00 			
27/05/2024	D-1589 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	 00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	 R$ 959,53 			
27/05/2024	D-698 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	 00.000.000/0000-00	ISS - TERCEIROS 3%	 R$ 143,46 			
28/05/2024	06/2024 / ÚNICA	FÉRIAS	 00.000.000/0000-00	FÉRIAS JUNHO/2024 	 R$ 22.022,54 			
28/05/2024	116737 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	 03.709.814/0035-37	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	 R$ 291,11 			
28/05/2024	13644618 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	 R$ 455,51 			
28/05/2024	13647486 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	 47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS	 R$ 26.838,56 			
28/05/2024	8517218019-7 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	 38.122.278/0001-04	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	 R$ 263,22 			
				TOTAL DAS DESPESAS	 R$ 502.292,23