PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 17/12/2025 OFÍCIO 1891/2025 OFÍCIO 1891/2025 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.459.409,58 17/12/2025 OFÍCIO 1892/2025 OFÍCIO 1892/2025 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.558.369,90 30/12/2025 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 48.417,13 TOTAL DAS RECEITAS R$ 4.066.196,61 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 04/12/2025 17591 FGTS RESCISORIO 00.360.305/0001-04 GRRF RESCISÃO R$ 258,87 02/12/2025 29765 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 03.577.243/0001-85 ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP R$ 1.940,68 03/12/2025 6 RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS DEZEMBRO/2025 - ESF R$ 2.660,26 04/12/2025 95579254 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 1.747,72 04/12/2025 17591 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 1.684,33 05/12/2025 nov/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 FOLHA NOVEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 2.200.442,00 05/12/2025 nov/25 PENSAO ALIMENTICIA 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 1.821,92 05/12/2025 nov/25 PENSAO ALIMENTICIA 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 1.241,31 05/12/2025 nov/25 PENSAO ALIMENTICIA 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOVEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 579,66 08/12/2025 152809 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 1.232,87 08/12/2025 152683 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 2.887,66 08/12/2025 dez/25 13 SALÁRIO - HOSPITAL 50.944.198/0001-30 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - E.S.F. R$ 864.777,54 08/12/2025 dez/25 PENSAO ALIMENTICIA 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13° SALÁRIO - E.S.F. R$ 1.647,62 08/12/2025 dez/25 PENSAO ALIMENTICIA 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13° SALÁRIO - E.S.F. R$ 1.234,74 08/12/2025 dez/25 PENSAO ALIMENTICIA 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13° SALÁRIO - E.S.F. R$ 579,66 09/12/2025 15000 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO COMPLEMENTAR R$ 561,66 10/12/2025 nov/25 RECURSOS HUMANOS/RESIDENTES 50.944.198/0001-30 RESIDENTES FOLHA NOVEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 19.200,00 10/12/2025 06/jun RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS DEZEMBRO/2025 - ESF R$ 5.619,62 10/12/2025 42207 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 60.486.982/0001-03 FARMAVIDA VILA RAMI LTDA R$ 4.187,11 10/12/2025 nov/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 3.750,93 10/12/2025 nov/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 200,00 10/12/2025 37552 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 21.338.144/0001-22 FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA - FEPEFI R$ 618,70 11/12/2025 95789201 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 1.579,67 15/12/2025 139344 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 64.088.214/0001-44 TERRÃO COM E REPRES LTDA R$ 92,50 15/12/2025 139319 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 64.088.214/0001-44 TERRÃO COM E REPRES LTDA R$ 457,64 16/12/2025 1045207 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 6.647,80 16/12/2025 1055302 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 5.123,57 17/12/2025 1728321 VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 459,65 17/12/2025 3067353 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 62.448.543/0001-23 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 306,00 18/12/2025 nov/25 INSS-CONTR REPASSAR 00.394.460/0058-87 INSS FOLHA NOVEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 141.724,24 18/12/2025 dez/25 RECURSOS HUMANOS/INSS 00.394.460/0058-87 INSS 13º SALÁRIO / 2025 - E.S.F. R$ 132.269,39 18/12/2025 D-10/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.394.460/0058-87 ALUGUÉIS E ROYALTIES R$ 741,27 18/12/2025 nov/25 RECURSOS HUMANOS/INSS 00.394.460/0058-87 INSS RESIDENTES NOVEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 4.800,00 18/12/2025 6 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF 11/2025 - ESF R$ 16.143,95 18/12/2025 out/25 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FOLHA OUTUBRO/2025 - E.S.F. R$ 371.895,75 18/12/2025 16934 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO AMANDA GABRIELE SEGALA ANDREUCCETTI R$ 2.243,20 18/12/2025 15535 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO LILIAN ROSELIA ALVEZ ADRIANO R$ 11,21 18/12/2025 15858 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO RAQUEL DA SILVA CAMPOS R$ 265,26 18/12/2025 16478 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO RENATA MATIAS CARDOSO R$ 1.398,47 19/12/2025 1060120 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 1.702,00 19/12/2025 nov/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 00.360.305/0001-04 E-CONSIGNADO A REPASSAR - E.S.F. R$ 89.663,48 19/12/2025 nov/25 RECURSOS HUMANOS/FGTS 00.360.305/0001-04 FGTS FOLHA NOVEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 248.125,33 19/12/2025 nov/25 RECURSOS HUMANOS/FGTS 00.360.305/0001-04 FGTS 13º SALÁRIO / 2025 - E.S.F. R$ 108.020,14 19/12/2025 16879 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 49.801,40 19/12/2025 17537 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 2.844,96 19/12/2025 96014259 RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 3.592,80 19/12/2025 96014256 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 5.512,04 22/12/2025 153358 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 58,58 22/12/2025 nov/25 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.000.000/0000-00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 5.258,73 22/12/2025 1730303 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 139,20 22/12/2025 4338745 ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 1.142,47 23/12/2025 16360 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 13.676,33 23/12/2025 17556 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 2.010,97 29/12/2025 8517334999-3 SEGURO DE VIDA 03.730.204/0001-76 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A R$ 1.640,63 29/12/2025 15785198 RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 138.312,92 29/12/2025 15786075 RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 26.257,95 30/12/2025 jun/25 RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS DEZEMBRO/2025 - ESF R$ 379.185,53 30/12/2025 17556 FGTS RESCISORIO 00.360.305/0001-04 GRRF COMPLEMENTAR R$ 159,45 TOTAL DAS DESPESAS R$ 4.882.139,34