PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 17/03/2025 OFÍCIO 294/2025 OFÍCIO 294/2025 45.780.103/0001-49 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 932.401,55 17/03/2025 OFÍCIO 295/2025 OFÍCIO 295/2025 45.780.103/0001-49 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.592.959,96 17/03/2025 OFÍCIO 296/2025 OFÍCIO 296/2025 45.780.103/0001-49 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 228.954,30 31/03/2025 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 36.168,55 TOTAL DAS RECEITAS R$ 3.790.484,36 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 05/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS MARÇO/2025 - ESF R$ 4.627,98 05/03/2025 1128 SERVIÇOS DE TERCEIRO 35.576.132/0001-40 SUPERNOVA DESENV E SERV DE INTELIG ARTIF SA R$ 15.515,00 05/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 FOLHA FEVEREIRO/2025 - ESF R$ 468.893,03 05/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 FOLHA FEVEREIRO/2025 - ESF R$ 1.500.000,00 06/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA FEVEREIRO/2025 - ESF R$ 1.587,12 06/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA FEVEREIRO/2025 - ESF R$ 1.238,62 07/03/2025 841164 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 45.992.724/0001-05 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R$ 663,32 07/03/2025 8091293 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 766,59 10/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESIDENTES FOLHA FEVEREIRO/2025 - ESF R$ 9.600,00 10/03/2025 5470 RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES 00.904.850/0001-14 MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ R$ 1.823,00 10/03/2025 948072 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 4.423,06 11/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 00.360.305/0001-04 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRESTIMO - ESF R$ 44.917,71 11/03/2025 40744 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 60.486.982/0001-03 FARMAVIDA VILA RAMI LTDA R$ 3.922,66 11/03/2025 948059 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 2.931,46 12/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL S/A R$ 20.863,68 12/03/2025 8094772 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 223,90 12/03/2025 81969976 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 5.395,95 14/03/2025 116541-0 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 3.747,99 14/03/2025 116542-9 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 250,00 14/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 5.590,85 14/03/2025 82096747 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 2.556,00 17/03/2025 162253283 UTILIDADE PÚBLICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 1.196,32 18/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 11.040,39 18/03/2025 82199249 RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 3.297,51 18/03/2025 82199243 RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 126.229,95 19/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 4.008,04 19/03/2025 1752 CONTRATO SERVIÇOS DE TERCEIRO 05.670.392/0001-10 TEJO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 22.283,55 20/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/INSS 00.394.460/0058-87 INSS FOLHA FEVEREIRO/2025 - ESF R$ 144.110,80 20/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/INSS 00.394.460/0058-87 INSS RESIDENTES FEVEREIRO/2025 - ESF R$ 2.400,00 20/03/2025 01/25 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FOLHA JANEIRO/2025- ESF R$ 320.681,89 20/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 23,37 20/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 55,02 20/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2025 - ESF R$ 31.231,10 20/03/2025 02/25 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEIS E ROYALTIES R$ 493,13 20/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/FGTS 00.360.305/0001-04 FGTS FOLHA FEVEREIRO/2025 - ESF R$ 230.333,83 20/03/2025 82407017 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 1.437,75 20/03/2025 948083 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 1.225,00 20/03/2025 39493168 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 62.448.543/0001-23 CONTR ASSISTENCIAL DOS FARMACÊUTICOS R$ 272,00 20/03/2025 D-1661 SERVIÇOS DE TERCEIRO 00.394.460/0058-87 INSS - P. JURIDICA R$ 1.870,04 20/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2025 - ESF R$ 7.652,84 20/03/2025 D-1661 SERVIÇOS DE TERCEIRO 00.394.460/0058-87 IRRF - P. JURIDICA R$ 261,54 20/03/2025 D-1661 SERVIÇOS DE TERCEIRO 00.394.460/0058-87 PIS/COFINS/CSLL R$ 1.216,17 21/03/2025 360 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 21.338.144/0001-22 CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA - ESF R$ 588,20 21/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/FGTS 00.360.305/0001-04 GRRF RESCISÃO R$ 4.119,60 21/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 12.130,39 24/03/2025 02/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 39.832,79 25/03/2025 25013112 SERVIÇOS DE TERCEIRO 45.780.103/0001-50 ISS - TERCEIROS 3% R$ 523,08 26/03/2025 02/25 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.010.233/6618-59 GLEISSON TEIXEIRA MARINHO COSTA R$ 4.558,24 28/03/2025 82744625 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 35,00 28/03/2025 544924 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 15.934,73 28/03/2025 82746837 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 205.575,33 28/03/2025 8517281628-8 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 03.730.204/0001-76 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A R$ 1.455,84 28/03/2025 02/25 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.010.233/6618-59 GLEISSON TEIXEIRA MARINHO COSTA R$ 126,82 TOTAL DAS DESPESAS R$ 3.295.738,18