PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 17/10/2025 OFÍCIO 1497/2025 OFÍCIO 1497/2025 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.302.220,61 17/10/2025 OFÍCIO 1498/2025 OFÍCIO 1498/2025 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.518.618,67 31/10/2025 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 66.654,87 TOTAL DAS RECEITAS R$ 3.887.494,15 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 01/10/2025 RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS OUTUBRO/2025 - ESF R$ 163.233,59 01/10/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 1.047,98 06/10/2025 set/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 FOLHA SETEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 2.009.772,77 06/10/2025 set/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 1.591,21 06/10/2025 set/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 1.241,31 07/10/2025 set/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 FOLHA SETEMBRO/2025 - E.S.F. COMPLEMENTO R$ 4.656,40 07/10/2025 725613 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 329,15 07/10/2025 92465590 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 35,00 07/10/2025 92494462 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 2.621,58 08/10/2025 6 RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS OUTUBRO/2025 - ESF R$ 12.194,48 09/10/2025 set/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 579,66 09/10/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 3.173,79 10/10/2025 RECURSOS HUMANOS/RESIDENTES 50.944.198/0001-30 RESIDENTES FOLHA SETEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 19.200,00 10/10/2025 36101 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 21.338.144/0001-22 FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA - FEPEFI R$ 588,20 10/10/2025 1015399 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 4.786,59 10/10/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 3.727,10 10/10/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 200,00 10/10/2025 41894 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 60.486.982/0001-03 FARMAVIDA VILA RAMI LTDA R$ 2.911,60 10/10/2025 5970 RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES 00.904.850/0001-14 MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ R$ 1.248,00 10/10/2025 434 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 10.316.924/0002-36 A. M. LOURENÇO & CIA. LTDA R$ 629,79 13/10/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL S/A R$ 19.836,96 13/10/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 00.360.305/0001-04 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - E.S.F. R$ 41.278,15 14/10/2025 92993475 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 2.177,33 15/10/2025 44371167 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 62.448.543/0001-23 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 306,00 15/10/2025 93036099 RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 25.280,91 15/10/2025 93036081 RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 135.208,64 16/10/2025 264731 ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 971,82 17/10/2025 D-08/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.394.460/0058-87 ALUGUEIS E ROYALTIES (IMPOSTO FEDERAL) R$ 741,27 17/10/2025 set/25 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 00.360.305/0001-04 E-CONSIGNADO A REPASSAR - E.S.F. R$ 26.705,88 17/10/2025 set/25 RECURSOS HUMANOS/FGTS 00.360.305/0001-04 FGTS FOLHA SETEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 238.679,74 17/10/2025 set/25 RECURSOS HUMANOS/INSS 00.394.460/0058-87 INSS FOLHA SETEMBRO/2025 - ESF R$ 130.447,64 17/10/2025 ago/25 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FOLHA AGOSTO/2025 - E.S.F. R$ 351.076,46 17/10/2025 RECURSOS HUMANOS/INSS 00.394.460/0058-87 INSS RESIDENTES SETEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 4.800,00 17/10/2025 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 77,33 17/10/2025 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2025 - ESF R$ 1.559,27 17/10/2025 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 4.750,63 17/10/2025 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 2.899,83 17/10/2025 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 16,06 17/10/2025 93131866 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 2.655,19 17/10/2025 691858 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 577,49 17/10/2025 93131535 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 35,00 17/10/2025 93131982 RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 1.401,15 20/10/2025 1013367 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 1.591,00 27/10/2025 109088 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.000.000/0000-00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 126,82 27/10/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.000.000/0000-00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 5.258,73 27/10/2025 93671353 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 558,15 28/10/2025 8517323058-9 SEGURO DE VIDA 03.730.204/0001-76 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A R$ 1.479,43 29/10/2025 6 RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS OUTUBRO/2025 - ESF R$ 115.463,64 29/10/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 5.170,55 30/10/2025 93866217 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 21.869,17 30/10/2025 93869039 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 229.999,21 31/10/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 5.485,36 31/10/2025 812702346 / 775705 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S. A. R$ 8.000,00 TOTAL DAS DESPESAS R$ 3.620.253,01