PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAEC RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 03/10/2025 OFÍCIO 1503/2025 OFÍCIO 1503/2025 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 939.682,83 31/10/2025 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 20.361,89 TOTAL DAS RECEITAS R$ 960.044,72 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 01/10/2025 8 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS OUTUBRO/2025 - SAEC R$ 27.275,74 01/10/2025 29002 COMBUSTÍVEL AMBULÂNCIA 00.649.778/0001-26 AUTO POSTO BATE BOLA LTDA R$ 1.432,28 01/10/2025 8 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTICIA - SAEC R$ 1.402,02 06/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.E.C. R$ 308.469,10 06/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.E.C. R$ 90,66 06/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.E.C. R$ 582,65 06/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.E.C. R$ 850,67 06/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.E.C. R$ 1.206,63 06/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.E.C. R$ 1.198,36 06/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.E.C. R$ 38,40 06/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.E.C. R$ 19,20 06/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.E.C. R$ 1.192,76 10/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 91,23 10/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 60.486.982/0001-03 FARMAVIDA VILA RAMI LTDA R$ 1.638,38 10/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 1.149,11 13/10/2025 29066 COMBUSTÍVEL AMBULÂNCIA 00.649.778/0001-26 AUTO POSTO BATE BOLA LTDA R$ 2.886,81 13/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL S/A R$ 5.088,09 13/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 00.360.305/0001-04 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - S.A.E.C. R$ 10.178,38 15/10/2025 15637093 VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 31.387,72 15/10/2025 15638599 VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 1.221,30 17/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 00.360.305/0001-04 E-CONSIGNADO A REPASSAR - S.A.E.C. R$ 3.958,11 17/10/2025 set/25 FGTS 00.360.305/0001-04 FGTS FOLHA SETEMBRO/2025 - S.A.E.C. R$ 34.737,12 17/10/2025 D-48140 SERVIÇOS MÉDICOS ASO/AUDIOMETRIA 00.394.460/0058-87 PIS/COFINS/CSLL R$ 2,58 17/10/2025 set/25 INSS 00.394.460/0058-87 INSS FOLHA SETEMBRO/2025 - SAEC R$ 43.691,74 17/10/2025 ago/25 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FOLHA AGOSTO/2025 - S.A.E.C. R$ 16.068,60 17/10/2025 D-6392 TRANSPORTE DE PACIENTES 00.394.460/0058-87 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.377,79 17/10/2025 D-2145 TRANSPORTE DE PACIENTES 00.394.460/0058-87 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.166,58 17/10/2025 D-743 SERVIÇOS DE LIMPEZA 00.394.460/0058-87 INSS - P. JURÍDICA R$ 826,65 17/10/2025 D-6371 VALE TRANSPORTE 00.394.460/0058-87 INSS - P. JURÍDICA R$ 117,12 20/10/2025 set/25 SALÁRIOS E ORDENADOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 2.072,00 20/10/2025 2180 TRANSPORTE DE PACIENTES 65.827.701/0001-44 FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP R$ 22.330,73 20/10/2025 6642 TRANSPORTE DE PACIENTES 65.827.701/0001-44 FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP R$ 24.384,68 20/10/2025 6.603 VALE TRANSPORTE 65.827.701/0001-44 FAMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP R$ 5.046,52 27/10/2025 1536/25 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 09.003.066/0001-00 LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA R$ 1.990,48 27/10/2025 29154 COMBUSTÍVEL AMBULÂNCIA 00.649.778/0001-26 AUTO POSTO BATE BOLA LTDA R$ 2.204,91 27/10/2025 745 SERVIÇOS DE LIMPEZA 22.499.948/0001-76 ARAÚJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA R$ 6.538,07 28/10/2025 D-2145 TRANSPORTE DE PACIENTES 45.780.103/0001-50 ISS - TERCEIROS 3% R$ 1.060,52 28/10/2025 D-743 SERVIÇOS DE LIMPEZA 45.780.103/0001-50 ISS - TERCEIROS 3% R$ 150,30 28/10/2025 8517323079-1 SEGURO DE VIDA 03.730.204/0001-76 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A R$ 310,04 29/10/2025 8 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS OUTUBRO/2025 - SAEC R$ 22.125,46 30/10/2025 15679613 VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 35.324,11 30/10/2025 15677879 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 1.152,94 31/10/2025 1524/25 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 09.003.066/0001-00 LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA R$ 91.315,19 TOTAL DAS DESPESAS R$ 715.351,73