PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 02/09/2025 OFÍCIO 1167/2025 OFÍCIO 1167/2025 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 3.467.777,37 02/09/2025 OFÍCIO 1168/2025 OFÍCIO 1168/2025 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 228.954,30 25/09/2025 OFÍCIO 1275/2025 OFÍCIO 1275/2025 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.072.526,65 25/09/2025 OFÍCIO 1276/2025 OFÍCIO 1276/2025 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.137.460,06 25/09/2025 OFÍCIO 1277/2025 OFÍCIO 1277/2025 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.803.834,97 30/09/2025 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 42.812,25 TOTAL DAS RECEITAS R$ 7.753.365,60 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 02/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 9.967,77 02/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 741,95 03/09/2025 1100836561 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 00.360.305/0001-04 EMPRÉSTIMO R$ 559,63 03/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 8.466,68 03/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 1.852,49 05/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 FOLHA AGOSTO/2025 - E.S.F. R$ 2.060.184,55 05/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2025 - E.S.F. R$ 1.591,21 05/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2025 - E.S.F. R$ 1.058,57 05/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2025 - E.S.F. R$ 486,00 08/09/2025 1100837888 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 00.360.305/0001-04 EMPRÉSTIMO TAIVERTON DA SILVA GOMES R$ 997,49 08/09/2025 1100833511 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 00.360.305/0001-04 EMPRÉSTIMO TAINARA GABRIELE SANTOS TOLEDO R$ 399,51 09/09/2025 D-1947 SERVIÇOS DE TERCEIRO 00.394.460/0058-87 IRRF - P. JURÍDICA R$ 223,30 09/09/2025 D-1947 SERVIÇOS DE TERCEIRO 00.394.460/0058-87 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.596,56 10/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESIDENTES FOLHA AGOSTO/2025 - E.S.F. R$ 19.200,00 10/09/2025 00000035368 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 21.338.144/0001-22 CONTRIBUIÇÃO SIND EDUCAÇÃO FÍSICA - ESF R$ 588,20 10/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 200,00 10/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 3.658,04 10/09/2025 1005421 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 4.329,88 10/09/2025 5902 RECURSOS HUMANOS/UNIFORMES 00.904.850/0001-14 MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ R$ 1.047,00 11/09/2025 41737 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 60.486.982/0001-03 FARMAVIDA VILA RAMI LTDA R$ 3.560,50 11/09/2025 90936702 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 672,20 12/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL S/A R$ 19.855,21 16/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 00.360.305/0001-04 CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO - E.S.F. R$ 39.580,51 16/09/2025 91106780 RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 130.034,84 16/09/2025 91106833 RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 24.548,13 17/09/2025 174420104 UTILIDADE PÚBLICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 1.001,81 17/09/2025 RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS SETEMBRO/2025 - ESF R$ 7.604,88 17/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 31.306,49 17/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 5.402,65 17/09/2025 1680790 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 596,30 17/09/2025 44848 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 59.527.440/0001-44 UNIODONTO DE JUNDIAÍ COOP.ODONTOLOGICA R$ 4.364,51 18/09/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.394.460/0058-87 IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES R$ 741,27 18/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 00.360.305/0001-04 E-CONSIGNADO A REPASSAR - E.S.F. R$ 13.581,10 18/09/2025 RECURSOS HUMANOS/FGTS 00.360.305/0001-04 FGTS FOLHA AGOSTO/2025 - E.S.F. R$ 240.296,73 18/09/2025 RECURSOS HUMANOS/INSS 00.394.460/0058-87 INSS RESIDENTES AGOSTO/2025 - E.S.F. R$ 4.800,00 18/09/2025 RECURSOS HUMANOS/INSS 00.394.460/0058-87 INSS FOLHA AGOSTO/2025 - E.S.F. R$ 130.949,64 18/09/2025 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 119,90 18/09/2025 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 326,94 18/09/2025 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 6,11 18/09/2025 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 157,34 18/09/2025 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 291,81 18/09/2025 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FOLHA JULHO/2025 - E.S.F. R$ 320.244,15 18/09/2025 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 988,98 18/09/2025 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 426,07 18/09/2025 RECURSOS HUMANOS/IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 133,95 18/09/2025 D-2036 SERVIÇOS DE TERCEIRO 00.394.460/0058-87 PIS/COFINS/CSLL R$ 1.177,67 18/09/2025 D-2036 SERVIÇOS DE TERCEIRO 00.394.460/0058-87 IRRF - P. JURÍDICA R$ 253,26 18/09/2025 D-2036 SERVIÇOS DE TERCEIRO 00.394.460/0058-87 INSS - P. JURÍDICA R$ 1.810,83 18/09/2025 RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS AGOSTO/2025 - ESF R$ 42.076,39 19/09/2025 1003400 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 1.628,00 19/09/2025 91288026 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 4.142,32 19/09/2025 91288028 RECURSOS HUMANOS/VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 2.902,96 22/09/2025 1682653 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 62.448.543/0001-23 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 306,00 23/09/2025 1683430 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 139,20 24/09/2025 RECURSOS HUMANOS/SALÁRIOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 8.844,42 25/09/2025 91721491 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 739,42 25/09/2025 D-2036 SERVIÇOS DE TERCEIRO 00.394.460/0058-87 ISS - TERCEIROS 3% R$ 506,52 26/09/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.000.000/0000-00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 5.258,73 26/09/2025 90306234 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 35,00 26/09/2025 195253 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 20.520,88 26/09/2025 90255897 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 228.973,56 29/09/2025 109088 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.000.000/0000-00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 126,82 29/09/2025 8517317096-9 RECURSOS HUMANOS.SALÁRIOS 03.730.204/0001-76 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A R$ 1.479,43 29/09/2025 91909250 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 35,00 29/09/2025 3714 RECURSOS HUMANOS/VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 23.512,04 29/09/2025 91914348 RECURSOS HUMANOS/VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 250.653,41 TOTAL DAS DESPESAS R$ 3.693.862,71