PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 18/02/2026 OFÍCIO 106/2026 OFÍCIO 106/2026 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.684.163,10 18/02/2026 OFÍCIO 107/2026 OFÍCIO 107/2026 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 210.596,07 18/02/2026 OFÍCIO 108/2026 OFÍCIO 108/2026 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.107.483,66 27/02/2026 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 31.485,06 TOTAL DAS RECEITAS R$ 4.033.727,89 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 02/02/2026 812771610 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S. A. R$ 8.413,60 06/02/2026 12026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 FOLHA JANEIRO/2026 - E.S.F. R$ 2.134.545,46 06/02/2026 12026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026 - E.S.F. R$ 1.698,91 06/02/2026 12026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026 - E.S.F. R$ 1.401,70 06/02/2026 12026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JANEIRO/2026 - E.S.F. R$ 584,26 06/02/2026 6 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS FEVEREIRO/2026 - ESF R$ 9.475,55 09/02/2026 30189 MATERIAL LIMPEZA E DESCARTÁVEL 03.577.243/0001-85 ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP R$ 2.826,24 09/02/2026 6321 UNIFORMES 00.904.850/0001-14 MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ R$ 1.715,00 10/02/2026 12026 SALÁRIOS E ORDENADOS 60.486.982/0001-03 RESIDENTES FOLHA JANEIRO/2026 - E.S.F. R$ 19.200,00 10/02/2026 16437 RESCISÕES 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 8.104,10 10/02/2026 12026 SALÁRIOS E ORDENADOS 21.338.144/0001-22 FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA - FEPEFI R$ 3.960,21 10/02/2026 12026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 FEDERACAO INTERESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA - FEPEFI R$ 618,70 10/02/2026 776249 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 425,00 11/02/2026 16848744 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 1.344,40 12/02/2026 8456488 ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 1.037,76 13/02/2026 16410 RESCISÕES 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 1.140,70 13/02/2026 776488 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 3.557,00 13/02/2026 1758087 VALE TRANSPORTE 58.361.775/0001-72 TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE JUNDIAÍ R$ 237,60 13/02/2026 16871298 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 141.072,28 13/02/2026 16873250 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 27.723,51 18/02/2026 279461 MATERIAL LIMPEZA E DESCARTÁVEL 65.791.089/0001-05 PULIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI R$ 838,84 18/02/2026 157537 MATERIAL LIMPEZA E DESCARTÁVEL 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 59,60 18/02/2026 2113367 MATERIAL LIMPEZA E DESCARTÁVEL 13.254.314/0001-62 PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA R$ 288,00 18/02/2026 910667 FILMES E QUÍMICOS 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 187,58 19/02/2026 0126021821434219-3 SALÁRIOS E ORDENADOS 00.394.460/0058-87 E-CONSIGNADO A REPASSAR - E.S.F. R$ 102.356,98 19/02/2026 0126021821434219-3 FGTS 00.394.460/0058-87 FGTS FOLHA JANEIRO/2026 - E.S.F. R$ 267.773,10 19/02/2026 50000442145782 INSS 00.394.460/0058-87 INSS FOLHA JANEIRO/2026 - E.S.F. R$ 141.365,27 19/02/2026 50000442145782 INSS 00.394.460/0058-87 INSS RESIDENTES JANEIRO/2026 - E.S.F. R$ 4.800,00 19/02/2026 50000442145782 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS JANEIRO/2026 - ESF R$ 3.824,16 19/02/2026 50000442145782 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FOLHA DEZEMBRO/2025 - E.S.F. R$ 405.733,92 19/02/2026 50000442145782 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2026 - E.S.F. R$ 32.293,34 19/02/2026 50000442145782 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS JANEIRO/2026 - E.S.F. R$ 938,41 19/02/2026 D-122025 IMPOSTO FEDERAL 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 561,52 20/02/2026 12026 SALÁRIOS E ORDENADOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 442,00 20/02/2026 12026 SALÁRIOS E ORDENADOS 62.448.543/0001-23 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 1.924,00 20/02/2026 16900685 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 1.704,40 23/02/2026 36197 CERTIFICAÇÃO ONA 03.243.617/0001-26 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO ONA R$ 4.590,00 23/02/2026 12026 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.000.000/0000-00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 5.438,48 24/02/2026 12026 SALÁRIOS E ORDENADOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 4.900,00 26/02/2026 6 FÉRIAS 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S. A. R$ 331.669,96 26/02/2026 812795534 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO) 50.944.198/0001-30 TELEFÔNICA BRASIL S. A. R$ 8.413,60 27/02/2026 63.011.0006 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 129,34 27/02/2026 8517347168-3 SEGURO DE VIDA 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 1.654,99 27/02/2026 16961116 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 22.809,92 27/02/2026 16968612 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 03.730.204/0001-76 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A R$ 244.554,77 TOTAL DAS DESPESAS R$ 3.958.334,16