PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2022 - SAMU RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 08/01/2026 OFÍCIO 2084/2025 OFÍCIO 2084/2025 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 953.875,83 08/01/2026 OFÍCIO 2085/2025 OFÍCIO 2085/2025 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 172.228,00 30/01/2026 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 24.255,75 TOTAL DAS RECEITAS R$ 1.150.359,58 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 02/01/2026 17128 MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 24.067.457/0001-81 FORCE MEDICAL INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 110,80 02/01/2026 321587 MATERIAL DE EXPEDIENTE /CORREIO/FOTOCÓPIAS 01.989.200/0001-81 SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES R$ 68,40 02/01/2026 96763461 VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 33.280,32 02/01/2026 96760116 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 2.331,41 02/01/2026 82026 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS JANEIRO/2026 - SAMU R$ 24.185,39 05/01/2026 16442 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAMU 26.397.154/0001-52 3P MEDICAL LTDA R$ 195,00 05/01/2026 357626 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAMU 12.420.164/0005-80 CM HOSPITALAR LTDA R$ 120,00 05/01/2026 19209 MEDICAMENTOS SAMU 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 585,60 05/01/2026 9752 MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 27.000.193/0001-37 GOLD STAR DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI R$ 99,00 05/01/2026 6214 UNIFORMES 00.904.850/0001-14 MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ R$ 2.451,00 05/01/2026 2074212 MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 13.254.314/0001-62 PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA R$ 403,20 05/01/2026 346004 MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 05.847.630/0001-10 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 30,60 05/01/2026 60225 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAMU 03.928.511/0001-66 S.O.S SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINAL R$ 2.792,00 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 672.870,52 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 639,93 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 639,93 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 2.248,35 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 2.257,72 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 696,03 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 551,50 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 1.100,59 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 545,17 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 2.230,76 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 894,23 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 1.344,07 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 371,85 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 1.227,11 07/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DEZEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 1.255,09 08/01/2026 35 SERVIÇOS MÉDICOS 58.108.040/0001-31 MATHEUS MATTAR MARANGONI SERVICOS MÉDICOS LTDA R$ 2.550,00 08/01/2026 12026 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS JANEIRO/2026 - S.A.M.U. R$ 13.099,53 09/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 60.486.982/0001-03 FARMAVIDA VILA RAMI LTDA R$ 4.003,22 09/01/2026 1066856 SALÁRIOS E ORDENADOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 650,00 09/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 261,99 09/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 25,00 12/01/2026 32959 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAMU 03.679.808/0001-35 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR ME R$ 558,00 12/01/2026 166586412 SALÁRIOS E ORDENADOS 46.106.845/0001-67 SINDICATO DOS MÉDICOS DE CAMPINAS E REGIÃO R$ 7.318,04 12/01/2026 59844 MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 09.944.371/0003-68 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 607,60 15/01/2026 12026 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS JANEIRO/2026 - S.A.M.U. R$ 5.381,79 16/01/2026 97211010 VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 32.422,48 16/01/2026 97211014 VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 2.198,34 19/01/2026 17863 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAMU 69.055.226/0001-96 CINCO CIRÚRGICA LTDA - EPP R$ 510,00 19/01/2026 19361 MEDICAMENTOS SAMU 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 774,35 19/01/2026 19373 MEDICAMENTOS SAMU 37.834.012/0001-21 ESSENCIALOX COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 472,27 19/01/2026 487932 MATERIAL DE EXPEDIENTE /CORREIO/FOTOCÓPIAS 51.920.700/0001-35 PROCOMP PROD E SERV DE INF LTDA R$ 888,44 19/01/2026 60963 MATERIAL DESCARTÁVEL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 09.944.371/0003-68 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 911,40 20/01/2026 D-751 SERVIÇOS DE LIMPEZA 00.394.460/0058-87 INSS - P. JURÍDICA R$ 826,65 20/01/2026 122025 001 INSS 00.394.460/0058-87 INSS FOLHA DEZEMBRO/2025 - SAMU R$ 70.252,67 20/01/2026 122025 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF 13º SALÁRIO / 2025 - S.A.M.U. R$ 103.528,31 20/01/2026 112025 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FOLHA NOVEMBRO/2025 - S.A.M.U. R$ 108.539,96 20/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 2.146,00 20/01/2026 122025 FGTS 00.360.305/0001-04 FGTS 13º SALÁRIO / 2025 - S.A.M.U. R$ 39.680,17 20/01/2026 122025 SALÁRIOS E ORDENADOS 00.360.305/0001-04 E-CONSIGNADO A REPASSAR - SAMU R$ 22.311,66 20/01/2026 122025 FGTS 00.360.305/0001-04 FGTS FOLHA DEZEMBRO/2025- SAMU R$ 81.869,26 20/01/2026 122025 002 INSS 00.394.460/0058-87 INSS FOLHA DEZEMBRO/2025 - SAMU R$ 606,07 20/01/2026 825 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2025 - SAMU R$ 9.070,24 20/01/2026 808 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2025 - SAMU R$ 4.470,78 20/01/2026 8 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2025 - SAMU R$ 3.314,06 20/01/2026 17054 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 1.178,17 26/01/2026 32502 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAMU 03.679.808/0001-35 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR ME R$ 1.674,00 26/01/2026 384088 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR SAMU 12.420.164/0005-80 CM HOSPITALAR LTDA R$ 240,00 26/01/2026 178026 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 09.003.066/0001-00 LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA R$ 32.131,81 26/01/2026 D-751 SERVIÇOS DE LIMPEZA 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 150,30 28/01/2026 122025 INSS 00.394.460/0058-87 INSS FOLHA DEZEMBRO/2025 - DIFERENÇA R$ 285,22 28/01/2026 8517341219-9 SEGURO DE VIDA 03.730.204/0001-76 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A R$ 434,39 28/01/2026 50144 SERVIÇOS MÉDICOS ASO/AUDIOMETRIA 14.736.871/0001-82 STELA CYBELE COSTA MOREIRA E CIA LTDA R$ 161,23 28/01/2026 50145 SERVIÇOS MÉDICOS ASO/AUDIOMETRIA 14.736.871/0001-82 STELA CYBELE COSTA MOREIRA E CIA LTDA R$ 185,02 29/01/2026 22026 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS FEVEREIRO/2026 - S.A.M.U. R$ 54.296,82 29/01/2026 22026 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 PENSÃO FÉRIAS FEVEREIRO/2026 - S.A.M.U. R$ 855,80 29/01/2026 22026 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 PENSÃO FÉRIAS FEVEREIRO/2026 - S.A.M.U. R$ 511,63 30/01/2026 757 SERVIÇOS DE LIMPEZA 22.499.948/0001-76 ARAÚJO E MATENAUER TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA R$ 6.538,07 30/01/2026 16738846 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 2.632,93 30/01/2026 16743973 VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 33.214,37 30/01/2026 12026 SALÁRIOS E ORDENADOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 157,85 TOTAL DAS DESPESAS R$ 1.409.421,46