PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 23/07/2026 OFÍCIO 1001/2026 OFÍCIO 1001/2026 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.738.193,49 23/07/2026 OFÍCIO 1002/2026 OFÍCIO 1002/2026 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 210.596,07 23/07/2026 OFÍCIO 1003/2026 OFÍCIO 1003/2026 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.079.773,97 31/07/2026 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 37.001,78 TOTAL DAS RECEITAS R$ 4.065.565,31 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 01/07/2026 30933 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 03.577.243/0001-85 ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP R$ 1.063,44 01/07/2026 168046 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 268,10 01/07/2026 168044 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 661,94 01/07/2026 168043 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 1.212,04 01/07/2026 168045 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 684,38 01/07/2026 168047 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 1.052,88 01/07/2026 17747515 VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 267.449,42 01/07/2026 17747852 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 21.928,13 01/07/2026 17747852 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 35,00 02/07/2026 07 2026 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS JULHO/2026 R$ 335.210,17 02/07/2026 07 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA JULHO/2026 R$ 695,51 02/07/2026 07 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA JULHO/2026 R$ 2.110,38 02/07/2026 07 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA JULHO/2026 R$ 1.694,86 03/07/2026 06 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 50.944.198/0001-30 FOLHA JUNHO/2026 R$ 2.000.000,00 03/07/2026 06 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 50.944.198/0001-30 FOLHA JUNHO/2026 R$ 291.961,11 06/07/2026 30958 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 03.577.243/0001-85 ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP R$ 922,11 06/07/2026 165742 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 121,02 06/07/2026 165522 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 174,87 06/07/2026 165521 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 113,40 06/07/2026 165743 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 120,29 06/07/2026 165442 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 65,00 06/07/2026 06 2026 PENSÃO ALIMENTÍCIA 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2026 R$ 1.698,91 06/07/2026 06 2026 PENSÃO ALIMENTÍCIA 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2026 R$ 1.294,75 06/07/2026 06 2026 PENSÃO ALIMENTÍCIA 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA JUNHO/2026 R$ 606,58 07/07/2026 15428 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 6.431,57 08/07/2026 07 2026 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS JULHO/2026 R$ 6.132,44 08/07/2026 17737 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 736,21 08/07/2026 17737 FGTS RESCISÓRIO 00.394.460/0058-87 GRRF RESCISÃO R$ 3.398,25 08/07/2026 17737 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 8.707,57 10/07/2026 06 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 00.394.460/0058-87 RESIDENTES FOLHA JUNHO/2026 R$ 9.600,00 10/07/2026 06 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 60.486.982/0001-03 FARMAVIDA VILA RAMI LTDA R$ 2.824,21 10/07/2026 06 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 21.338.144/0001-22 FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA - FEPEFI R$ 556,83 10/07/2026 6734 UNIFORMES 00.904.850/0001-14 ME FBS THAILES UNIFORMES PROFISSIONAIS  R$ 1.864,00 10/07/2026 06 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 5.236,64 10/07/2026 06 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 3.050,00 10/07/2026 06 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 3.031,11 10/07/2026 06 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 425,00 13/07/2026 30977 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 03.577.243/0001-85 ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP R$ 443,52 13/07/2026 292550 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 65.791.089/0001-05 PULIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI R$ 380,00 13/07/2026 973703 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 187,58 13/07/2026 142504 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 64.088.214/0001-44 TERRÃO COM E REPRES LTDA R$ 686,45 13/07/2026 168967 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 145,00 13/07/2026 06 2026 001 FGTS 00.394.460/0058-87 FGTS FOLHA JUNHO/2026 R$ 637,82 13/07/2026 17807610 VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 847,87 13/07/2026 17807675 VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 3.510,00 15/07/2026 06 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 62.448.543/0001-23 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 442,00 15/07/2026 17819226 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 75,96 15/07/2026 17819226 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 35,00 15/07/2026 17825087 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 4.984,20 16/07/2026 07 2026 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS JULHO/2026 - R$ 2.925,39 16/07/2026 17235 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.264,37 16/07/2026 17834086 VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 28.826,00 16/07/2026 17832639 VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 151.938,35 17/07/2026 06 2026 INSS 00.394.460/0058-87 INSS FOLHA JUNHO/2026 R$ 109.170,80 17/07/2026 06 2026 INSS 00.394.460/0058-87 INSS RESIDENTES JUNHO/2026 R$ 2.400,00 17/07/2026 6 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS JUNHO/2026 R$ 2.092,63 17/07/2026 06 2026 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS JUNHO/2026 R$ 7.808,77 17/07/2026 05 2026 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FOLHA MAIO/2025 R$ 377.449,64 17/07/2026 D 01 12 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.000.000/0000-00 ALUGUÉIS E ROYALTIES R$ 683,96 17/07/2026 17824641 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 1.066,65 17/07/2026 17824641 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 35,00 17/07/2026 06 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 133.119,19 17/07/2026 06 2026 002 FGTS 00.394.460/0058-87 FGTS FOLHA JUNHO/2026 R$ 265.446,45 20/07/2026 06 2026 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 1.813,00 22/07/2026 13680 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 712,20 22/07/2026 13680 FGTS RESCISÓRIO 00.394.460/0058-87 GRRF RESCISÃO R$ 8.715,30 22/07/2026 13680 SALÁRIOS E ORDENADOSS (EXCETO DIRETORIA) 00.000.000/0000-00 RESCISÃO R$ 1.976,67 27/07/2026 02 12 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.000.000/0000-00 ALUGUÉIS E ROYALTIES R$ 5.616,04 27/07/2026 2026 006 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.000.000/0000-00 IPTU 2026 R$ 129,34 27/07/2026 812909178 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S. A. R$ 8.413,60 27/07/2026 17896816 VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 2.772,90 28/07/2026 8517377776 6 SEGURO DE VIDA 03.730.204/0001-76 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A R$ 1.629,86 30/07/2026 07 2026 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS JULHO/2026 R$ 133.102,63 31/07/2026 18769450 ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 1.078,49 31/07/2026 16639494 ODONTOLÓGICO 03.273.825/0001-78 METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA R$ 3.417,84 31/07/2026 16639572 ODONTOLÓGICO 03.273.825/0001-78 METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA R$ 3.417,84 31/07/2026 17958877 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 19.825,85 TOTAL DAS DESPESAS R$ 4.272.362,28