PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 20/03/2026 OFÍCIO 301/2026 OFÍCIO 301/2026 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.684.163,10 20/03/2026 OFÍCIO 302/2026 OFÍCIO 302/2026 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 210.596,07 20/03/2026 OFÍCIO 303/2026 OFÍCIO 303/2026 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.124.355,06 31/03/2026 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 35.872,66 TOTAL DAS RECEITAS R$ 4.054.986,89 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 06/03/2026 22026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 FOLHA FEVEREIRO/2026 - E.S.F. R$ 2.277.936,16 06/03/2026 22026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/2026 - E.S.F. R$ 1.698,91 06/03/2026 22026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/2026 - E.S.F. R$ 1.401,70 06/03/2026 22026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA FEVEREIRO/2026 - E.S.F. R$ 584,26 06/03/2026 17027010 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 279,46 06/03/2026 17027010 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 35,00 06/03/2026 17044571 VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 2.117,43 10/03/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 RESIDENTES FOLHA FEVEREIRO/2026 - E.S.F. R$ 19.200,00 10/03/2026 6404 UNIFORMES 00.904.850/0001-14 MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS JUNDIAÍ R$ 312,00 10/03/2026 22026 SALÁRIOS E ORDENADOS 60.486.982/0001-03 FARMAVIDA VILA RAMI LTDA R$ 3.448,99 10/03/2026 22026 SALÁRIOS E ORDENADOS 21.338.144/0001-22 FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA - FEPEFI R$ 556,83 10/03/2026 22026 SALÁRIOS E ORDENADOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 4.500,00 10/03/2026 22026 SALÁRIOS E ORDENADOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 7.076,00 10/03/2026 22026 SALÁRIOS E ORDENADOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 3.107,25 10/03/2026 22026 SALÁRIOS E ORDENADOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 425,00 13/03/2026 15841 FGTS RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 9.573,30 13/03/2026 15841 SALÁRIOS E ORDENADOS 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 2.039,51 13/03/2026 15841 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 10.540,76 13/03/2026 17290 FGTS RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 703,93 13/03/2026 17290 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 745,23 13/03/2026 16549 SALÁRIOS E ORDENADOS 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 1.010,85 13/03/2026 16549 FGTS RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 2.593,31 13/03/2026 16549 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 2.419,55 16/03/2026 10481557 ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 1.071,21 16/03/2026 30363 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 03.577.243/0001-85 ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP R$ 1.063,44 16/03/2026 157353 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 1.292,45 16/03/2026 157354 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 942,28 16/03/2026 157352 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 2.701,75 16/03/2026 920079 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.206.099/0004-41 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 250,10 17/03/2026 17082697 VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 140.382,44 17/03/2026 17088793 VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 27.601,38 19/03/2026 50000457563707 INSS 00.394.460/0058-87 INSS FOLHA FEVEREIRO/2026 - E.S.F. R$ 147.229,28 19/03/2026 50000457563707 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FOLHA JANEIRO/2026 - E.S.F. R$ 363.598,88 19/03/2026 50000457563707 INSS 00.394.460/0058-87 INSS RESIDENTES FEVEREIRO/2026 - E.S.F. R$ 4.800,00 19/03/2026 50000457563707 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2026 - ESF R$ 1.130,60 19/03/2026 50000457563707 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS FEVEREIRO/2026 - ESF R$ 71.014,97 19/03/2026 50000457563707 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF RESCISÃO R$ 323,36 19/03/2026 22026 SALÁRIOS E ORDENADOS 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 109.112,29 19/03/2026 FGTS 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 263.035,66 19/03/2026 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.000.000/0000-00 "LOCAÇÃO DE IMÓVEIS " R$ 561,52 20/03/2026 22026 SALÁRIOS E ORDENADOS 62.448.543/0001-23 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 408,00 20/03/2026 22026 SALÁRIOS E ORDENADOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 2.257,00 23/03/2026 2464 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 47.240.139/0001-76 DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA R$ 295,50 23/03/2026 157551 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 1.152,38 23/03/2026 157551 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 2.211,54 24/03/2026 159717 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 156,38 24/03/2026 159720 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 524,78 24/03/2026 159719 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 1.619,60 24/03/2026 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.000.000/0000-00 "LOCAÇÃO DE IMÓVEIS " R$ 5.438,48 25/03/2026 159721 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 2.443,44 27/03/2026 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 45.780.103/0001-50 IPTU 2026 R$ 129,34 30/03/2026 8517352987-8 SEGURO DE VIDA 03.730.204/0001-76 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A R$ 1.658,58 31/03/2026 323045 VALE ALIMENTAÇÃO 06.928.877/0001-23 BENEFIT COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELI R$ 12.940,05 31/03/2026 17170648 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 22.090,47 31/03/2026 17170648 VALE TRANSPORTE 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 35,00 31/03/2026 17180619 VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 252.993,67 31/03/2026 17142360 VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 467,05 TOTAL DAS DESPESAS R$ 3.795.238,30