PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 10/2024 - ESF RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA CNPJ DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 23/09/2026 OFÍCIO 1402/2026 OFÍCIO 1402/2026 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 2.175.365,06 23/09/2026 OFÍCIO 1403/2026 OFÍCIO 1403/2026 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 767.727,83 23/09/2026 OFÍCIO 1404/2026 OFÍCIO 1404/2026 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 1.173.638,64 30/09/2026 EXTRATO EXTRATO 00.000.000/0000-00 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 34.104,53 TOTAL DAS RECEITAS R$ 4.150.836,06 DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA CNPJ DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 01/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 4.760,06 03/09/2026 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS SETEMBRO/2026 - ESF R$ 191.432,98 03/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 5.357,52 03/09/2026 FGTS RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 529,20 03/09/2026 18160546 VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 278.072,22 04/09/2026 46235 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 FOLHA AGOSTO/2026 R$ 2.357.694,12 04/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2026 R$ 1.506,99 04/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2026 R$ 1.150,10 04/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA AGOSTO/2026 R$ 525,41 08/09/2026 31271 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 03.577.243/0001-85 ELITE COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA EPP R$ 1.811,13 08/09/2026 173549 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 643,86 08/09/2026 173546 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 1.882,16 08/09/2026 173548 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 115,05 08/09/2026 173547 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 293,01 08/09/2026 173550 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 145,00 08/09/2026 901966 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.206.099/0001-07 SUPERMED COM E IMP DE PRO MED E HOS LTDA R$ 202,50 10/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 RESIDENTES FOLHA AGOSTO/2026 R$ 9.600,00 11/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 60.486.982/0001-03 FARMAVIDA VILA RAMI LTDA R$ 2.117,12 11/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 21.338.144/0001-22 FEDERAÇÃO INT. DOS PROF. DE EDUC. FÍSICA - FEPEFI R$ 556,83 11/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 6.400,00 14/09/2026 3086 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 47.240.139/0001-76 DSF PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA R$ 683,60 14/09/2026 173970 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 57,50 14/09/2026 174231 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 57,90 14/09/2026 173940 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 9,71 14/09/2026 172145 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 147,18 14/09/2026 173968 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 57,90 14/09/2026 173969 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 11.730.935/0001-40 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPI R$ 57,50 14/09/2026 FGTS RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 127,59 14/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 1.784,30 15/09/2026 08 2026 001 FGTS 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 265,58 15/09/2026 6810 UNIFORMES 00.904.850/0001-14 ME FBS THAILES UNIFORMES PROFISSIONAIS  R$ 780,00 16/09/2026 18209378 VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 150.186,72 16/09/2026 18209145 VALE ALIMENTAÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 29.651,58 17/09/2026 SALÁRIOS 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 129.458,62 17/09/2026 08 2026 002 FGTS 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 273.074,94 17/09/2026 INSS 00.394.460/0058-87 INSS FOLHA AGOSTO/2026 R$ 73.789,48 17/09/2026 INSS 00.394.460/0058-87 INSS RESIDENTES AGOSTO/2026 R$ 2.400,00 17/09/2026 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FÉRIAS AGOSTO/2026 R$ 11.198,14 17/09/2026 IRRF 00.394.460/0058-87 IRRF FOLHA JULHO/2026 R$ 377.453,81 17/09/2026 03 12 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.000.000/0000-00 ALUGUÉIS E ROYALTIES R$ 683,96 18/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 62.448.543/0001-23 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 442,00 21/09/2026 46235 SALÁRIOS 46.087.854/0001-58 SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVIÇOS SAÚDE R$ 1.755,00 21/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 425,00 21/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 52.169.117/0001-05 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO R$ 3.050,08 23/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 5.277,66 24/09/2026 22949276 ENERGIA ELÉTRICA 04.172.213/0001-51 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ R$ 1.024,75 24/09/2026 04 12 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 00.000.000/0000-00 ALUGUÉIS E ROYALTIES R$ 5.616,04 24/09/2026 6882 UNIFORMES 00.000.000/0000-00 UNIFORMES R$ 1.375,00 24/09/2026 984830 SEGURO DE VIDA 02.102.498/0001-29 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA R$ 2.366,02 28/09/2026 2026 008 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 45.780.103/0001-50 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ R$ 129,34 29/09/2026 FÉRIAS 50.944.198/0001-30 FÉRIAS SETEMBRO/2026 R$ 236.363,55 30/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 5.157,83 30/09/2026 SALÁRIOS E ORDENADOS 50.944.198/0001-30 RESCISÃO R$ 1.846,86 30/09/2026 18277879 VALE REFEIÇÃO 47.866.934/0001-74 TICKET SERVIÇOS SA R$ 770,40 TOTAL DAS DESPESAS R$ 4.182.320,80